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HY MARKETS:美国零售销售提振信心 美元蓄势反弹  

2014-12-12 13:28:16|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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HY MARKETS:美国零售销售提振信心 美元蓄势反弹

2014年12月12日

HY MARKETS 基本面

受良好数据支撑,周四美元指数结束此前三连阴颓势,日图上强势上穿20日均线并站稳88.0关。非美货币全线回落,欧元在诸多利空打压下重返1.24下方,前一日突破下行楔形上轨未能得到确认;英镑反弹亦受阻于中期下行趋势线,短线或继续承压于该趋势线。商品货币澳元和加元再创新低,日元止涨转跌,美元/日元脱离两周低位并反弹至119.0上方。

日内基本面消息继续呈现美强欧弱局面,美国11月零售销售月率大增0.7%,创八个月新高,预期0.4%,因工资增加和油价暴跌均促进了美国消费者在节假日消费,11月核心零售销售月率上升0.5%,好于预期0.3%和前值0.1%。同时,美国上周初请失业金人数减少0.3万,至29.4万,表明美国就业市场仍处于继续改善中。强劲的零售数据和乐观的就业报告继续展示出美国靓丽的经济前景,推动美元指数大幅走高,并促使部分市场人士预期美联储将提前加息。

欧元区方面,德法两国通胀数据继续低迷,表明欧元区仍面临通缩风险,加大欧央行进一步宽松行动的压力。数据显示,德国11月CPI年率终值确认增长0.6%,为33个月新低,月率终值持平;法国11月CPI年率超预期从0.5%下跌至0.3%,月率则跌至-0.2%。之后欧央行公布的月度报告再度强调了,欧央行官员一致同意将在必要时候采取宽松措施。

日内备受瞩目的欧央行第二轮长期再融资操作(TLTRO)金额为1298.4亿欧元,虽然较9月中旬第一轮826亿欧元有所改善,但仍低于市场预期1500-1700亿欧元。这两轮累计放水2124.4亿欧元,与德拉吉4000亿欧元的目标相距甚远,预示着欧央行距离全面QE又近了一步。TLTRO是欧央行向欧元区经济注入更多资金的策略之一,未来两年还将进行六次类似资金发放,欧央行希望藉此来促进私营部门信贷。

另外,瑞士央行日内公布利率决议,宣布基准利率维持0-0.25%不变,并坚决捍卫欧元兑瑞郎1.20的汇率下限。与此同时,瑞士央行还表示由于油价下跌,瑞士通缩风险上升,并下调2014-2016年通胀预期分别至0.0%、-0.1%、0.3%,此前预期分别为0.1%、0.2%和0.5%。澳储行行长史蒂文斯再度对澳元进行口头干预压,称澳元兑美元应该接近.0.75。澳元应声大跌至四年低位0.8214,未来澳元走势恐难言乐观。

今日经济数据相对稀少,可关注中国11月零售销售和工业生产,以及晚间美国11月PPI及12月密歇根大学消费者信心指数初值。若美国方面数据继续利好,或进一步支持市场对美联储提前加息的预期及美元涨势。周末日本大选将如期进行,据最新调查,安倍的自民党可单独获得300以上的席位(共475个席位),但即便安倍胜出,未来政策或延续当前路线,对日元造成利空。

HY MARKETS技术面

欧元/美元

日图:欧元反弹受阻于1.25整数关,回落至下降楔形上轨下方,目前维持在1.24关口窄幅整理,支持关注1.2360,阻力1.2445

4小时图:在MA50均线寻得支持小幅反弹,但上方MA5/10均线死叉或限制反弹空间

小时图:围绕在1.24附近震荡,略微偏弱

综述:欧元反弹受阻,日内或维持在1.2360-1.2445区间内震荡,偏向逢高做空。

澳元/美元

日图:澳元自四年低位微幅反弹,但总体下行趋势维持完好,均线系统呈空头排列

4小时图:低位整理中,上方受重重均线系统压制,或在短暂整理后重归下行

小时图:震荡走低,超短线支持0.8214/8200

综述:澳元总体延续下行趋势,操作上继续逢高做空,日内阻力关注0.8290。

周五关注:

惠誉发布法国主权债务评级

标准普尔和惠誉共同发布英国主权债务评级

日本11月工业生产年率终值

中国11月零售销售/工业生产年率

英国10月建筑业生产月率

欧元区10月工业生产月率

美国11月生产者物价指数月率和年率

美国12月密歇根大学消费者信心指数初值

HY MARKETS祝您生活愉快!

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