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HY MARKETS: 美联储撤除QE前景逐渐清晰 原油跟随商品大跌  

2013-06-26 12:37:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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HY MARKETS: 美联储撤除QE前景逐渐清晰  原油跟随商品大跌

2013.06.26

 

截至6月21日当周,国际原油价格先扬后挫,最后三个交易日大幅下跌,不但回吐周初涨幅,甚至前一周的涨幅也尽数丧失。美国纽约8月原油期货合约收低4.1%,报收93.91美元/桶,最高触及99.21美元/桶,最低探至93.12美元/桶;而布伦特8月原油期货合约收跌4.50%,报 100.95美元/桶,最低100.04美元/桶,最高106.67美元/桶。美联储有意收紧货币政策,中国需求前景不佳,以及现阶段原油供应充足等因素都显著打压油价。

 

美国能源情报署(EIA)周三公布的库存周报显示,上周美国原油库存意外增加31.3万桶,市场预期减少50万桶,其中西海岸地区库存增加120万桶,库欣原油库存下降66.9万桶至4,860万桶,为去年12月来最低水平;此外,上周美国汽油库存增加18.3万桶,预期增加75万桶,但东海岸汽油库存减少150万桶;精炼油库存下降48.9万桶。

 

美联储有关定量宽松的最新政策上周对油市的打压极大,伯南克声称,美国经济处于温和复苏之中,中长期通胀预期保持稳定,如果劳动力市场进一步改善,经济形势符合预期,将在今年晚些时候开始削减目前每月850亿美元的资产购买规模,并有望在2014年年中完全撤出量化宽松。伯南克的言论颠覆了早前市场预期,投资者本来预计他有可能继续重申维持宽松货币政策,直至经济明显改善的论调,因此在上周前两个交易日,油价仍惯性小幅上扬,并刷新四个月高点。然而,伯南克在讲话中直接给出了退出QE的安排,表明全球流动性倾向逐步收紧,美元反转上扬,股市下跌,债券收益率上升,商品则全面跳水,原油不能幸免,上周四油价录得去年11月以来最大单日跌幅。

 

中国经济数据疲软,上周也给油价造成不小压力。周四公布的6月汇丰制造业采购经理人指数预览值录得9个月最低水平48.3,前值49.2。另外,新出口订单指数预览值为47.1,创10个月最低。数据表明,中国制造业形势继续恶化。其他数据显示,欧元区制造业也还处于萎缩之中,而美国制造业扩张势头进一步放缓,并弱于预期。由于投资者近期对中国经济放缓的担忧尤其关注,因此当数据验证了这一前景后,油市反应相当剧烈。

 

在上周后半段,美联储为QE命运定调后,市场震荡加剧,刺激措施逐步退出的预期打压股市,推高债券收益率,商品全面下跌,原油多头一败涂地;另外,美元成为市场焦点,连续大幅拉升,也打压以美元计价的纽约和布伦特两地原油价格。

 

相比于上周,本周市况要清淡许多,主要数据将从周二的美国耐用品订单开始,美国和英法等国的第一季度GDP尤其需要注意,此外,美国房地产、消费者信心以及就业数据都值得关注。事件方面,有众多美联储理事在本周发表讲话,鉴于上周伯南克的讲话对市场影响甚大,因此美联储官员可能倾向缓和市场情绪。

 

周图图表显示,油价上周回跌,仍处于近期交易区间内,短期均线系统缠绕,表明油价仍将保持震荡,而50周均线在下方提供了强力支撑,目前维持上升势头,更重要的支持在200周均线,该均线也在上扬,暗示油价中期走势仍然看好。

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